2.1.4. Responsabilidades y Obligaciones:

• Será responsable de revisar la correcta recepción de todos los documentos valorados y pagos que reciba.

• Contar el dinero o el número de documentos en presencia del cliente según lo registrado en la boleta o factura emitida.

• Guardar el dinero en su caja.

• En el caso de los cheques que estén debidamente emitidos.

• Timbrar el documento como pagado.

• Manejo de los distintos documentos de pago:

Tarjeta de Crédito:

Cualquier documento que le permita a su titular o usuario, disponiendo de un crédito del emisor, adquirir bienes o servicios en establecimientos afiliados al correspondiente sistema, además de otro tipo de beneficios que se le puedan otorgar.

a) Conocer las características y controles de las T/C.

b) Solicitar la identificación al cliente.

c) Revisar que el nombre de la T/C sea igual a la CI.

d) No debe realizar ventas sin la presencia del plástico.

e) Debe revisar que la T/C no presente anomalías.

f) Que la foto de la CI sea idéntica al cliente.

g) Firma de voucher debe ser idéntica la firma de la CI

h) Debe resguardar este voucher en su caja

i) Debe entregar en la rendición este documento.

Cualquier tarjeta que permita hacer pagos a partir de dinero que una persona tenga en una cuenta corriente bancaria, una cuenta de ahorro a la vista u otra cuenta a la vista.

Tarjeta de Débito:

a) Debe solicitar el ingreso de la clave secreta al cliente.

b) Debe entregar boleta y comprobante de pago del cliente.

c) Debe resguardar los comprobantes de compras.

d) Debe entregar en la rendición este documento.

Cheque al día:

El cheque es una orden escrita y girada contra un banco para que éste pague a su presentación el monto total del cheque.

a) Debe conocer esta normativa.

b) Debe solicitar la identificación al cliente.

c) El nombre del titular de la cta. cte. sea igual a la de la CI.

d) Debe revisar que el cheque no presente anomalías.

e) Verificar que la foto de la CI sea idéntica al cliente.

f) Debe realizar consulta del cheque.

g) Debe solicitar la firma del cheque, debe ser idéntica a la CI.

h) Debe resguardar estos valores.

i) Debe entregar en la rendición este documento.

Vale Vista:

Son documentos emitidos por una institución financiera contra efectivo o cheque del mismo banco.

Pueden originarse solamente por la entrega de dinero en efectivo por parte del tomador o contra fondos disponibles que mantenga en cta. cte.

a) Solicitar la asistencia del supervisor (a) para verificar.

b) Debe ingresar este medio de pago como corresponde.

c) Debe resguardar este documento.

Utilización de Dinero en Efectivo:

Se llama dinero efectivo al dinero en forma de monedas o papel moneda (billetes) que se utiliza para realizar pagos.

Utilización de Dinero en Efectivo: Seguridad

• Denominación: 1.000 pesos

• Material y dimensiones: Polímero 120 x 70 mm

• Color: Verde

• Anverso: Efigie de Ignacio Carrera Pinto, un antú y un corazón de Copihue

• Reverso: Parque Nacional Torres del Paine y un Guanaco

• Denominación: 2.000 pesos

• Material y dimensiones: Polímero 127 x 70 mm

• Color: Violeta

• Anverso: Efigie de Manuel Rodríguez, un antú y un corazón de Copihue

• Reverso: Reserva Nacional Nalcas y un loro choroy

• Denominación: 5.000 pesos

• Material y dimensiones: Polímero 134 x 70 mm

• Color: Rosado

• Anverso: Efigie de Gabriela Mistral, un antú y un corazón de Copihue

• Reverso: Parque Nacional la Campana y un tucúquere

• Denominación: 10.000 pesos

• Material y dimensiones: Papel de algodón 141 x 70 mm

• Color: Azul

• Anverso: Efigie de Arturo Prat, un antú y un corazón de Copihue

• Reverso: Parque Nacional Alberto de Agostini y un cóndor

• Denominación: 20.000 pesos

• Material y dimensiones: Papel de algodón 148 x 70 mm

• Color: Naranja

• Anverso: Efigie de Andrés Bello, un antú y un corazón de Copihue

• Reverso: Monumento Natural Salar de Surire y un flamenco chileno

• Utilización de Dinero en Efectivo:

a) Recibir el medio de pago.

b) Debe realizar controles contra falsificación de billetes.

c) Debe ingresar este medio de pago como corresponde.

d) Debe resguardar los valores.

e) Debe entregar estos documentos junto con su rendición.

f) Realizar rendiciones como corresponde.

• Técnicas de procesamiento de cobro: Ventas con Facturas:

a) Solicitar el RUT de la empresa o CI  según corresponda.

b) Revisar que la factura este impresa correctamente,

c) Revisar que el correlativo impreso que coincida con el físico

d) Revisar la firma y RUT del cliente en el documento.

e) Entregar las copias que corresponden.

f) Debe ingresar los productos que el cliente lleva.

g) Debe pasar los productos por el escáner de cajas.

h) Ingresar los medios de pago aceptados.

i) Entregar la mercadería que el cliente cancela.

j) Entregar la boleta que corresponde a la que el cliente realizo.

• Cierre de Caja:

• En esta instancia el Cajero ordenará en forma correlativa todos los ingresos y sumará el total de las órdenes de ingresos y/o documentos que ingresaron en el día.

• El total de las sumas deberá coincidir con lo que señale el Sistema Computacional de Tesorería.

• El Tesorero deberá revisar los documentos e investigar cualquier aspecto que le llame la atención y que no sea concordante, para luego conciliar el dinero, cheques, tarjetas de crédito y/o otros documentos con la documentación de los ingresos de caja.

En caso de existir alguna diferencia se deberá obtener del Cajero la justificación de ella y se establecerá en el acta que posteriormente deberá remitirse al jefe inmediato quien tomará las medidas que estime necesarias para reponer el fondo.

• Planillas de caja

Es un elemento de control interno, su elaboración comienza al inicio de cada mes, por el encargado de finanzas de la empresa en base a todos los CI y CE del mes.

• Prohibiciones del cargo de cajero:

1. Pagar o recibir en pago documentos que tengan enmendaduras, raspaduras o cualquier alteración.

2. Entregar dinero a funcionarios, sin recepción del documento que respalde el egreso.

3. Enmendar una papeleta, registro u otro documento.

4. Traspasar o recibir dinero a o de otros cajero (a) y/o Contador, omitiendo las siguientes exigencias:

(a)Recuento de los dineros por parte del Cajero o Contador.

(b)Entrega o recepción del comprobante contable autorizado, cuyo original deberá ser devuelto  con V° B°.

(c) Digitación.

5. Abandonar su caja, sin cumplir previamente con los siguientes resguardo básicos de seguridad:

(a) Dejar el timbre de Caja y los dineros bajo llave.

(b) Dejar desactivado su Terminal (CAJA).

6. Dejar su tarro o gaveta de caja en lugares distintos al recinto donde desempeña su labor de Cajero (a).

7.Intentar ingresar dinero a modo de restitución de faltantes de caja.

8.Ausentarse bajo cualquier pretexto del lugar durante el arqueo.

9. Mantener en su caja saldo superior a los márgenes establecidos durante las horas de atención de público.

10. Guardar dinero en lugares distintos al tarro de caja, cajones o bóveda.

11. Acceder los dineros que pudieran quedar en su caja, después de haber sido víctima de un asalto